关于大连市普兰店区2017年财政决算情况的报告 主任、各位副主任、各位委员：
我受区政府委托，向区人大常委会作普兰店区2017年财政决算情况的报告，请予审议。 年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，也是本届区政府的收官之年。这一年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下坚持稳中求进的工作总基调，统筹推进各项工作，克服了经济下行压力加大、财政减收增支因素增多等困难，全区经济社会健康发展，财政预算执行情况良好。 一、财政收支执行情况（一）一般公共预算．一般公共预算收入全区一般公共预算收入完成165,914万元，增长18.5%，完成年初预算107.7%。其中：税收收入完成138,379万元，增长19.7%，完成预算的112%；非税收入完成27,535万元，增长12.9%，完成预算的90.3%。 ．一般公共预算支出全区一般公共预算支出完成 395,773万元，增长6.6%，完成调整预算 100 %。其中主要项目：一般公共服务支出40,352万元，增长27.6%，完成预算的132.5%；公共安全支出29,238万元，增长16.1%，完成预算的130.1%；教育支出97,329万元，增长7.3%，完成预算的122.1%；社会保障和就业支出58,300万元，下降22.1%，完成预算的80.7%；医疗卫生和计生支出28,019万元，下降7.9%，完成预算的120.1%；城乡社区事务支出44,685万元，增长195.8%，完成预算的192.2%；农林水事务支出27,688万元，下降16.6%，完成预算的93.6%；债务利息支出4,678万元，增长581.9%，完成预算的93.6%。 ．平衡结果全区一般公共预算总收入为450,386万元，其中：一般公共预算收入165,914万元，一般性转移支付补助124,001万元，专项转移支付补助69,042万元，调入资金73,834万元，上年结余17,595万元。全区一般公共预算总支出为450,386万元，其中：一般公共预算支出395,773万元，上解支出23,455万元，结转下年支出31,158万元。2017年收支平衡。 （二）基金预算．基金预算收入政府性基金收入完成31,943万元，下降23.9%，完成年初预算的96.6%。 ．基金预算支出政府性基金支出完成15,729万元，下降71.2%，完成调整预算的100%。 ．平衡结果基金总收入为76,228万元，其中：基金收入31,943万元，上级补助收入5,218万元，上年结余39,067万元。基金总支出为76,228万元，其中：基金支出15,729万元，上解支出11万元，调出资金支出30,981万元，结转下年支出29,507万元。2017年收支平衡。 （三）重点支出坚持“量入为出，收支平衡，确保重点，统筹兼顾”的原则，确保供给侧结构性改革、脱贫攻坚、民生改善、环境保护、营商环境优化等重点工作，大力压缩一般性支出，集中财力办大事，统筹安排各项资金，推动公共服务资源向基层延伸、向弱势群体倾斜，大力支持经济社会事业发展。通过上级资金扶持、区和街道两级财政预算安排、合理利用融资， 全年投入资金263,505万元。其中：城乡基础建设支出23,753万元，社会保障支出100,800万元，教育、文化、体育、政法支出17,628万元，公共交通支出15,359万元，工业企业发展支出21,002万元，“三农”支出26,574万元，棚户区改造支出30,110万元，惠民政策支出28,279万元。 （四）部门预算严格按照规定对全区216个预算单位从工资支出、运转经费支出、必要的项目支出等方面编制完整的部门预算，严格控制“三公经费”，做到了定额管理、项目支出与绩效目标考核相一致。同时根据审计发现的部门预算在编制、执行过程中的问题及时整改并予以完善。 （五）财政转移支付年上级转移支付资金193,043万元。其中：财力性一般转移支付124,001万元全部用于“保工资、保运转、保民生”；专项性转移支付69,042万元主要用于专项性支出。 （六）政府债务强化政府债务限额管理，严控债务规模，坚决遏制隐形债务增量，积极稳妥化解债务，安排偿债预算，严格防范重大金融风险，认真梳理全区系统内和系统外债务金额，确定债务还本付息时间表，提前落实偿还本息资金，避免出现兑付本息风险。全年共偿还系统内债务本息6,125万元，化解政府债务23,400万元。 二、主要工作（一）运用政策杠杆，大力培植税源通过创新驱动、引进优化、产业升级、整合扶持政策等举措，增强财政政策杠杆的撬动作用，大力支持特色产业发展，打造本土龙头企业，壮大基础财源；围绕产业发展抓招商、围绕财税增收抓项目，积极延展产业链，培育后续税源，壮大优势产业，推进重大项目建设，支持科技创新。 （二）加强税费征管，壮大财政实力一是认真分析财政收入状况，坚持主体税种和零散税收征管并重，在抓好重点税源和主体税种征收的同时，在税收挖潜上下功夫，抓好各类小税种和零星税源征管，抓好新上项目和新增税源的排查征收，加大税收稽查力度，防止税源流失；每月召开税收调度会议，研判税收征管情况，查找突出问题，制定有效措施，加强税收征管，努力做到应收尽收、均衡入库。二是加强政府性基金和行政事业性收费征管，加大闲置资产盘活力度，努力增加非税收入，壮大政府统筹财力。 （三）争取上级资金，增强财政保障一是准确把握国家政策导向，深入实地搞好调研，准确掌握实际情况，各职能部门密切配合，认真做好产业项目筛选和立项申报工作，致力加强项目库建设，全力争取上级资金和政策扶持。 全年共争取上级资金193,043万元，其中：财力性资金124,001万元，专项性资金69,042万元。 （四）加强财政监管，规范财经秩序一是深入开展财政专项资金检查，收缴6家预算单位前两个年度结余资金6,500万元。二是强化政府采购监管，全年完成政府采购总额169,108万元，节约资金2,771万元，节约率1.61%。三是继续清理财政专户，撤销3个财政专户，只保留4个财政专户，财政专户管理进一步规范。四是开展收费、基金专项清理工作，对2013年以来行政事业性收费和政府性基金进行专项清理，共取消（含免征、停征）行政事业性收费19项、政府性基金项目8项，企业年均减负6,145万元。五是加强工程预结算审核工作。审核城市通廊下穿火车站工程、皮口街道整体城镇化建设工程等126个项目采购预算价8.77亿元，核减0.62亿元；审定97个工程竣工结算项目造价2.12亿元，核减0.25亿元，核减比例10.7%。六是加强国有资产管理，做好16个单位报废资产的现场查验工作，核验报废资产价值430万元。七是加强会计事务管理。组织会计人员继续教育、审核会计专业技术资格、办理会计从业资格证、换发会计代理记账资格；认真做好会计代理记账工作，及时做好全区大部制改革后预算单位的账户撤并、新建工作，为服务对象提供真实、完整、准确的会计信息。 （五）做好金融工作，强化融资管理一是切实加强政府债务管理，及时偿还政府债务。二是确定上市后备企业11户，完成1户企业在新三板上市。三是在大连地区率先完成金华果蔬非法吸收公众存款案信息登记认证工作，核查非法吸收44人存款416万元。四是结合文明城市创建工作，开展了涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理专项整治活动，从源头上截断非法集资广告资讯信息的传播途径。五是认真做好创业担保贷款工作，全年发放创业担保贷款800万元，积极支持妇女、失业人员创业增收。 （六）深化财政改革，创新理财机制一是调整了区、街道（镇）财政管理体制。按照全面深化改革的总体要求，经过反复研讨，调整了区对街道（镇）财政管理体制。新一轮财政管理体制，按照权责统一、事权财权匹配的原则，按照企业税收属地征管和分税、超收分成相结合的方法，重新确定区和街道两级财政收支范围，既调动了街道发展经济、保证基层政权正常运转和组织收入的积极性，又保证了区本级宏观调控能力，进一步促进了全区经济加快发展。二是加快推进街道国库集中支付制度改革，15个街道基本完成了改革主体工作，进一步提高区和街道两级财政之间资金划拨效率。三是推行街道公务卡结算制度改革，促进街道公务支出透明度进一步提高。四是创新政府全口径债务管理机制，加强债务计划管理和国有平台管理，强化“谁举债、谁偿还、谁负责”的制度落实，规范应用PPP模式，有效防范债务风险。五是积极探索会计代理记账业务下放工作，已将原文化体育局等6个单位会计代理记账工作下放。。 （七）抓好问题整改，规范财经秩序区政府和财政部门对2017年财政预算执行情况审计发现的预算编制、收入征管、预算执行、财政资金管理、工程审查项目决算批复、经济政策措施落实、民生资金筹措与管理、部门预算以及政府债务问题非常重视，召开专题会议认真研究并提出整改要求。财政部门逐条梳理问题，明确整改时限并督促抓好落实，整改工作基本完成。 今年，区审计局对2017年本级财政预算执行情况进行审计，财政部门积极配合。对审计发现的问题，将严格按照相关规定在规定时限内整改。 在肯定2017年财政工作成绩的同时，我们也清醒地认识财政工作中还存在一些问题和困难，主要表现在以下几方面：一是财政收入增速放缓，刚性支出持续攀升，加上保民生、保运转的需求，财政收支矛盾突出，财力缺口较大，资金调度异常困难。二是化解政府性债务任务艰巨，债务风险不容忽视。三是国有资产管理不够规范，部分行政事业单位资产处置未履行规定程序，存在资产账、卡、物不符现象等。对这些问题和困难，我们高度重视，将在今后的工作中采取有效措施认真加以解决。 主任、各位副主任、各位委员，2017年全区上下众志成城、真抓实干，全区经济社会事业持续健康发展，财政工作取得新进展、新突破。2018年目标明确，任务艰巨，责任重大，使命光荣，我们要站在大连新城区的视角来审视财政工作，高标准履行部门职责，充分发挥财政职能作用，在区委的正确领导下，在区人大、区政协和社会各界的监督支持下，凝心聚力，攻坚克难，开拓进取，谱写新篇，为加快推进财政改革和发展，不断增强全区经济社会发展保障做出更大的贡献。
 政府决算公开报表目录.docx
2017年普兰店区转移支付情况说明.doc 2017年普兰店区三公经费说明.doc  2017年大连市普兰店区决算明细表.xls
|
