区三届人大常委会

第二十二次会议文件

关于大连市普兰店区2023年

财政决算情况的报告

（2024年8月21日在普兰店区三届人民代表大会

常务委员会第二十二次会议上）

普兰店区财政局局长  王育新

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，由我向本次人大常委会报告普兰店区2023年财政决算情况，请予审议。

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年。全区财政工作全面贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、省、市、区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，持续贯彻落实积极的财政政策，切实提高精准性和有效性，大力优化支出结构，提高资金使用效益，增强重点民生保障，财政改革发展各项工作扎实推进，社会大局保持稳定。财政运行总体平稳。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）收支决算

2023年全区财政一般公共预算收入完成31.42亿元，同比增长11.4%，完成年初预算的101.7%；全区一般公共预算支出完成48.71亿元，同比增长4.5%，完成调整预算的106.1%。

（二）平衡结果

全区一般公共预算总收入为83.42亿元，其中：一般公共预算收入31.42亿元，一般性转移支付补助25.2亿元，专项转移支付补助2.61亿元,地方政府一般债券转贷收入20.73亿元，上年结余收入3.46亿元。全区一般公共预算总支出为83.42亿元，其中：一般公共预算支出48.71亿元，上解支出6.08亿元，一般债务还本支出19.67亿元，安排预算稳定调节基金3.02亿元，结转下年支出5.94亿元。2023年一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金收支决算情况

（一）收支决算

政府性基金预算收入完成3.19亿元，同比增长11.5%，完成年初预算的73.7%；全区政府性基金支出完成3.19亿元，同比下降28%，完成年初预算的67.4%。

（二）平衡结果

基金预算总收入为11.19亿元，其中：基金预算收入3.19亿元，上级补助收入0.42亿元，债务转贷收入3.14亿元，上年结转4.22亿元，调入资金0.22亿元。基金预算总支出为11.19亿元,其中：基金预算支出3.19亿元，债务还本支出0.4亿元，结转下年支出7.38亿元，调出资金0.22亿元。政府性基金预算收支平衡。

三、地方政府债务情况

经大连市批准我区债务限额由2022年的68.64亿元增至2023年的82.14亿元(其中一般债务66.82亿元，专项债务15.32亿元)。截至2023年12月31日，我区政府债务余额82.14亿元(包括一般债务66.82亿元、专项债务15.32亿元),未突破限额。限额增加主要是我区争取到大连市政府债券13.5亿元。

在82.14亿元的政府债务中，政府债券80.85亿元，存量债务1.29亿元。

四、决算有关事项说明

（一）支出政策实施和重点支出情况。2023年，我区坚决贯彻落实“过紧日子”要求，大力压缩非刚性、非重点支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。2023年用于教育、社会保障、卫生健康、节能环保、农林水等民生领域的支出35.57亿元，占一般公共预算支出比重为73%。

（二）本级预算调整及执行情况。2023年我区进行了一次预算调整，因当年财政收入中可用财力不足，一般公共预算支出下滑严重，“三保”、偿债及其他刚性支出压力较大，将一般公共预算支出由51.9亿元调整为45.9亿元。

（三）预备费使用情况。2023年预备费年初安排1亿元，主要用于年初未安排预算的项目经费、应急事项以及其他难以预见的支出。

五、重点工作情况

全区财政工作严格落实区三届人大二次会议有关决议要求，积极发挥财政职能作用，做好“生财、聚财、用财”三篇文章，在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中夯实根基，改革创新、踔厉奋发、勇毅前行，为打造城乡一体化高质量发展示范区提供财政保障。

（一）围绕聚财力强保障，助推财政平稳运行

充分发挥财源建设专班以及税收联动工作机制职能，深入挖掘税费收入潜力；紧盯重点项目建设，确保对应项目税收及时入库；依法依规清理欠税，特别是对大额欠税的征缴。除加强常规税费收入外，在非税收入组织上下大力气，盘活了一批优质资源及闲置资产，解决了一批重点罚没项目。包括：农村安全饮水项目2.33亿元，太平填海罚没11.45亿元，闲置国有资产处置1.88亿元，双塔二矿矿业权出让收益0.16亿元。2023年我区一般公共预算收入完成31.42亿元，同比增长11.4%，增速位列各县市区第三，一般公共预算收入规模首次突破30亿平台。为增强县区经济社会保障能力，认真梳理上级专项扶持政策，做好向上争取资金工作，2023年，我区共争取到上级转移支付补助27.81亿元，其中一般性转移支付25.2亿元，专项转移支付2.61亿元。累计争取到新增专项债券2.74亿元，较去年增长39.1%，有效保障了我区重点项目的建设。通过省以下财政体制改革，争取到每年增加1亿元的均衡性财力补助额度，进一步增强基层财政保障能力。

（二）紧扣补短板惠民生，增进民生福祉保障

民生保障更加有力，全年民生支出达到35.57亿元，占一般公共预算支出的73%。坚持教育优先，全年安排教育支出8.89亿元，实现教育支出“只增不减”。持续推进教育现代化建设进程，完善城乡义务教育阶段校舍安全保障工作。完善社会保障体系，全年安排社会保障和就业支出12.64亿元，用于健全社会救助体系，保障就业，保障困难群众基本生活等，社保待遇稳步提升。完成城乡低保提标工作，此次提标整体保障标准上浮比例超过8.9%，其中，城市居民最低生活保障标准每人每月由850元提高到925元，农村居民最低生活保障标准每人每月由660元提高到745元，城市集中和分散供养特困人员救助标准每人每月由1700元提高到1850元，农村集中和分散特困人员救助供养标准每人每月由1105元提高到1203元，新标准从2023年7月1日开始执行。全年安排卫生健康支出2.32亿元，支持医疗卫生事业，持续推进我区卫生健康领域各方面改革系统集成，医疗服务能力稳步提升。全年安排文化体育与传媒支出1902万元，推进公共文化服务体系建设，促进文化事业发展，主要用于农村电影放映、图书馆、博物馆、文化馆及乡镇文化站等公共文化设施的免费开放、三清观修缮等文物保护工作、举办体育活动等。

（三）突出抓绩效提实效，深化财政管理改革

一是做好预决算公开工作。完成公开预算单位134家，完成率100%，有力地推动和保障了我区预算公开工作的开展。二是开展对街道财政部门的考核工作。制定了对街道财会管理工作和财政业务工作的整体考核方案，推动我区街道财会管理和财政业务工作制度化、科学化和规范化建设，提升财政工作水平。三是完成2023年度会计信息质量检查工作。制定2023年度会计信息质量检查工作方案，并根据方案对相关街道组织开展了检查工作。四是积极开展会计培训工作。举办新《工会会计制度》培训班，提高了我区工会会计对新会计制度的理解和实务操作能力，推动新《工会会计制度》在我区落实。组织开展包含街道财会人员在内的基层财务人员业务素质能力提升培训工作，进一步提升基层财务人员的工作素养。五是进一步规范政府采购工作。开通财政预算管理一体化政府采购模块权限，全面启用新的大连市政府采购监督管理与交易一体化平台，形成政府采购监督管理与交易“一张网”，有力推动“互联网+政府采购”建设。紧紧围绕全区经济建设大局，全方位拓展政府采购范围，着力培育公开、公平、公正的竞争机制和市场环境。全年完成政府采购125项，采购总额1.67亿元，节约资金0.06亿元，节约率4%。六是做好工程预决算审查工作。预算控制数审核277项，审定金额12.71亿元，核减1.66亿元，核减比例11.5%。完成工程竣工结算审查项目227项，审核结算工程造价7.36亿元，核减0.24亿元，核减比例3.1%。七是依托预算管理一体化系统，加强预算编制到执行的全流程监管，实施零基预算改革，从严从实编制年度预算；推动预算绩效管理工作，2023年对区本级安排的330个预算项目设定了绩效目标，涉及财政资金10.66亿元，通过建立“自评+重点评价”的绩效评价机制，强化绩效评价结果应用，进一步健全评价结果与预算执行全过程的联动机制，将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要依据。

（四）坚持防风险兜底线，稳固财政运行根基

一是防范“三保”风险。全面优先保障“三保”支出需求，坚持“三保”在财政支出中的优先地位，确保预算安排足额编列、不留缺口。对发现的苗头性、趋势性问题做到早发现、早介入、早处理，对紧急事项和重大问题做到及时预警。二是防范化解政府债务风险。多渠道筹措化债资金，真金白银进行化债；做好全口径债务率监测，确保债务率维持在合理区间。2023年，普兰店区共化解债务10.07亿元，其中政府债务2.28亿元，YX债务6.28亿元，其他债务1.51亿元。除年初安排预算内资金偿还债务本息外，通过与债权人协商展期、置换等方式，拉长债务期限，缓解债务压力。同时，积极争取上级化解债务政策，2023年共争取13.22亿元专项资金，申请3.2亿元银行贷款，用于化解政府拖欠企业账款，减轻财政资金压力，保障社会大局稳定。三是加强专项债券管理。积极申报专项债项目，筹集建设资金。2023年我区申报专项债券项目通过财政部审核有9个项目，其中财政部发改委双通过项目有8个, 双通过项目专项债额度5.03亿元，全年共发行专项债券2.74亿元。

（五）聚焦堵漏点提效能，深化国资国企管理

一是开展全区行政事业单位资产清查工作。制定全区行政事业单位国有资产清查盘活工作实施方案，组织全区各行政事业单位于3月、9月开展两次资产清查。摸清我区目前闲置行政事业性资产情况，包括216处房产及2处土地。二是完成事业单位优化改革资产划转工作，成立包括组织、财政、编办、人社等部门在内的联合检查组，对全区调整优化的事业单位开展了机构编制监督检查工作，重点对资产领域开展督导检查，截至5月22日，所有涉改单位完成资产清查工作。三是积极推进国企改革工作，提升国资监管效能。我区新华书店划转至大连新华书店有限公司，区砂石公司划转至莲城国投集团。完成了森林旅游公司改制工作。确定皮口港改制方案，顺利完成企业公司制改革，并将企业纳入国资统一监管。根据我区规划发展需要，将矿山公司、普兰店安波公司、莲隆水源公司的经营权委托莲城国投公司代为管理。完成全区35户国有企业摸底工作。四是积极推进闲置资产盘活，深入实施“三变”战略。经对辖区内闲置资产进一步梳理和盘点，对低效闲置的厂房、办公楼、产业设施等资源资产，采取招商引资、招租出售等方式进行盘活，形成财政收入1.88亿元。

（六）注重强服务纾困境，优化金融市场环境

积极参与第七届财富管理精英大赛。设立普兰店区分会场，依托社区金融服务站，选出优秀工作人员，录制“守住钱袋子，护好幸福家”防非代言我宣传的第七届财富管理精英大赛宣传视频。开展2023年大连市防范非法集资宣传月活动，利用LED屏循环播放银监会公益广告、防非海报，在普兰店区站前广场开展“与民同心、为您守护”为主题的集中宣传活动。发挥党建引领作用，与辖区内金融机构加强党建共建，搭建“同心桥”，选派干部挂职邮储银行普兰店支行副行长，共同开展“党建联盟、益企惠农”、反诈宣传等活动，推动金融领域支持实体经济更好发展，不断优化金融营商环境。通过召开“银企对接”会议等方式，帮助多家企业申请贷款3000万元。完成首次“海参仓单质押融资”业务，首笔贷款的发放，标志着东北海参仓单质押贷款业务正式在普兰店区落地。协助农行、农商银行、邮储银行开展“海参仓单质押贷款”业务，共为40户提供信贷支持，合计4678万元。全力推广整村授信模式,实现整村授信和涉农信贷投放相互促进，同步增长，完成整村授信全覆盖工作目标，有效降低农户融资成本。在全辖186个行政村，大连农商银行完成授信15万余户，累计授信金额17亿元，累计放款2137户，用信金额1.7亿元。

2023年我区财政收支存在极大压力，但通过财政部门及全区的共同努力，较好地保障了重点支出落实到位，保证了全年财政收支平衡，财政改革发展也取得了新的进展。同时，我们也清醒地认识到，财政运转和改革发展中仍然存在一些矛盾和问题：财政收入支撑走弱，收入结构不甚合理，可用财力和刚性支出增速不匹配，财政收支“紧平衡”的态势进一步凸显；全口径债务化解仍有较大压力，偿债主要依赖财政资金，一定程度影响了全年财政支出；财政预算绩效评价工作开展的深度和广度还有待提高，预算绩效评价结果应用力度及单位重视程度有待加强；国有企业管理体制有待进一步完善，国企定位不够清晰，缺乏动力，创新不足，缺少替代性竞争压力，竞争意识薄弱，高素质管理人才短缺，生存能力有待加强。面对困难和挑战，我们将高度重视，采取有力措施，在今后的工作中加以解决。

主任、各位副主任、各位委员，2024年，财政改革和发展将面临更大的机遇和挑战，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的依法监督和区政协的民主监督下，全面落实各项工作部署，扎实做好财政预算各项工作，更好地发挥财政资金效能，促进我区经济持续健康发展和社会大局稳定，为基本实现社会主义现代化的远景目标奠定坚实的财政基础。

2023年度普兰店区财政决算公开情况.pdf