关于普兰店市（普湾新区）2014年财政决算情况的报告

     普兰店市财政局局长  郐万章
                                                                                                          2015年9月

主任、各位副主任、各位委员：

　　我受市政府委托，向市人大常委会作普兰店市（普湾新区）2014年财政决2014年普兰店市政府决算.xls 2014年普兰店市三公经费说明.doc 普兰店市2014年转移支付情况表.xls算情况的报告，请予审议。

　　2014年，在区党工委、市委的正确领导下，在市人大的依法监督和市政协的民主监督下，市政府带领财税部门，围绕经济社会发展大局，集中精力组织收入，全面加强财政监管，不断深化财政改革，有力地推动了全市（区）经济社会发展，财政预算执行实现了收支平衡的目标。

　　一、公共财政预算
       公共财政预算收入全市（区）公共财政收入完成43.35亿元，比上年下降   10.8%。其中：普兰店市10.65亿元，普湾新区32.7亿元。

　  公共财政预算支出全市（区）公共财政支出完成51.79亿元，比上年下降   9%，完成调整预算99 %。其中：普兰店市19.18亿元，普湾新区32.61亿元。

　  平衡结果全市（区）公共财政总收入为55.5亿元，其中：公共财政收入43.35亿元，专项补助3.37亿元，体制补助1.71亿元，转移支付补助5.89亿元，其他补助0.06亿元,上年结余1.12亿元。全市（区）公共财政总支出为54.44亿元，其中：公共财政支出51.79亿元，上解支出2.65亿元。扣除结转下年支出0.98亿元，实现滚存净结余0.09亿元，当年零结余。

　　二、政府性基金预算．政府性基金预算收入全市（区）基金收入完成9.75亿元。其中：普兰店市          3.26亿元，普湾新区6.49亿元。

　　．政府性基金预算支出全市（区）基金支出完成5.31亿元。其中：普兰店市          3.25亿元，普湾新区2.06亿元。

　　三、主要工作依法征收税费，提高财政收入质量在第二批党的群众路线教育实践活动中，认真落实中央巡视组关于部分乡镇虚增财政收入问题的整改意见，结合当前宏观经济运行情况，经市人大常委会议批准，将全市（区）2014年公共财政收入由年初预算53.35亿元下调为33.85亿元，财政收入目标逐步由“重数量”向“数量与质量并重”转变。同时，依法加强税收征管，定期组织财税部门、乡镇（街道）召开税收调度会，挖掘收入增长点；进一步规范非税收入征管，严格执行“收支两条线”制度，规范非税收入减免程序，确保非税收入及时足额入库。

　　发挥财政职能，积极争取上级资金根据全市（区）经济社会发展大局，积极与大连市级以上财政部门加强沟通，掌握上级扶持政策导向，进一步加强项目规划，全力争取资金和政策扶持。2014年共争取上级财政资金19.65亿元，其中：农林水专项资金6.02亿元、农业综合开发资金1.01亿元、社会保障资金3.08亿元、基本建设资金6.7亿元、教育发展资金1.74亿元、农村环境整治资金1.1亿元。

　　做好融资工作，增强建设资金保障一是与金融机构加强合作，完成全年政府项目融资工作。二是积极筹措资金，按时偿还到期贷款本息，维护政府信誉。三是对政府负有偿还责任的地方债务进行甄别清理，按照甄别结果分类纳入财政预算管理，进一步规范了举债行为。四是认真组织企业参加大连金融局举办的股权托管、挂牌、股权投资、股权交易等操作培训，积极搭建银企对接平台，帮助企业拓宽融资渠道。

　　合理分配收入，支持经济社会发展通过全市（区）预算安排、争取上级资金和利用政府融资，全年累计投入32.8亿元支持经济社会发展。一是经济发展投入11.66亿元。其中：基本建设投入2.9亿元，主要用于城市建设、公路建设、小城镇建设；“三农”发展投入7.67亿元，落实粮食直补和农资综合补贴政策，保证农林水利工程和农业综合开发工程建设；安排专项资金0.8亿元，扶持固特异、百威英博、中粮、第一互感器等企业发展；发放小额担保贷款0.29亿元，支持449名妇女、51名失业人员创业和3户小企业发展。二是社会事业发展投入21.14亿元。其中：拨付社会保障资金9.9亿元，落实医疗卫生、城乡低保、优抚对象、社会救济、残疾人就业等惠民政策；拨付社会事业工程建设和教育、文化、政法、计生、体育、科普等事业发展资金11.24亿元，增强公共服务保障，其中：城子坦淹没区安置工程、皮口陆港客运中心项目建设资金3.25亿元，海湾高中、二中扩建、十一中翻建等教育工程建设资金0.79亿元，鞍子河水库扩建及改造资金0.33亿元，农村危房改造资金0.14亿元，其他社会事业项目资金0.28亿元。

　　深化财政改革，激发体制机制活力全年重点推行四项改革：一是推行农业综合开发项目委托社会中介机构验收、审核先行试点工作，切实改变以往财政监管技术手段落后的局面，全面提高项目验收、审核质量。二是稳步推进公务卡结算制度改革，健全工作机制，规范业务流程，在试点成功的基础上全面推广，减少了现金交易环节，源头防范违规违纪问题发生。三是积极支持公立医院试点改革以及乡镇卫生院体制规范化管理和乡村卫生服务一体化试点工作，研究制定医疗服务收费和财政补助办法，破除了“以药养医”的陈旧机制，降低了全市(区)93万人口的就医费用。四是深化政府采购改革，取消了一般公务用车采购和高档装饰装修及服务项目采购，对计算机、打印机、复印机实行批量集中采购，对办公消耗用品、办公家具及零星工程设施修缮实行定点采购，对投标保证金实行非现金交、退，通过这些改革规范了政府采购行为，节约了大量的财政资金，进一步提高了政府采购透明度。

　　加强财政监管，提高依法理财水平全年重点做好六项工作：一是分别出台了普兰店市、普湾新区党政机关差旅费、培训费、会议费、出国经费等管理办法，严格控制“三公”经费。二是围绕财政政策、财政收支、会计监管、“小金库”治理等重点、热点工作，认真组织实施财政监督检查，覆盖202个单位，21个单位的违规违纪问题得到纠正，收缴资金0.2亿元。三是加强政府采购工作，全年完成政府采购总额17.48亿元，节约资金0.89亿元，节约率5.9%。四是加强政府工程预决算审查工作，全年审查工程决算93项，审定金额7.58亿元，核减1.37亿元，核减比例15.3%;完成招标工程标底编制224项，标底工程造价12.38亿元。五是加强会计事务管理，全年组织会计人员继续教育1,575人次，会计专业技术资格考试1,400多人次，办理、变更、调转会计从业资格证153人次；新吸纳工商局、广播电视台等14户预算单位，实施财政代理记账的行政事业单位达137户。六是加强国有资产管理，进一步提高动态管理水平，全年核销资产13,947件价值0.33亿元。

　　．抓好问题整改，切实规范财经秩序市政府和财政部门对2013年财政预算执行审计发现的问题非常重视，根据审计意见和建议，认真进行整改。市（区）财政局召开专题会议，逐条研究审计报告提出的问题，明确责任部门、整改措施、整改时限。通过这些措施，2013年财政预算执行过程中存在的收入核算有待规范，已拨资金未列入年度决算，专户资金收入缴库不及时，欠拨农业专户本级配套资金等问题，除一些特殊原因外，已经在2014年预算执行中整改到位。

　　今年，市审计局对2014年市（区）本级预算执行情况进行了审计，财政部门予以积极配合。对审计发现的问题，将按照审计规定在年内认真纠正。

　　在肯定2014年财政工作成果的同时，我们也清醒地认识到财政工作中也存在一些问题，主要表现在以下方面：一是受宏观经济下行影响，财政增收困难，加之刚性支出不断增加，财政收支矛盾突出。二是部分乡镇税源不足，收入质量不高。三是在稳健的货币政策的大背景下，我市（区）融资规模受限，建设资金不足。四是财政监督管理仍需加强，科学化、精细化理财水平还需提高。对这些问题我们高度重视，将采取有效措施认真加以解决。

　　主任、各位副主任、各位委员，回顾2014年，全市（区）上下真抓实干，开拓进取，经济社会事业健康发展，财政工作取得新进展。财政报告已在普兰店市（普湾新区）五届人大三次会议获得批准，2015年全市（区）财政收入预算为43.2亿元，财政支出预算为48.4亿元。我们要牢牢抓住新一轮东北振兴和金普新区开发建设的重大战略机遇，在普湾新区党工委、普兰店市委的正确领导下，在市人大、市政协和社会各界的监督支持下，凝心聚力、扎实工作，为推动全市（区）经济社会加快发展做出新贡献。