2021年普兰店区本级政府预算公开—

大连市人民政府

2021年普兰店区本级政府预算公开

2021-02-04

关于大连市普兰店区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

2021年1月24日在大连市普兰店区

第二届人民代表大会第四次会议上

区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将《大连市普兰店区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）》提请区二届人大四次会议审议，并请政协委员和列席的同志提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。受全球新冠肺炎疫情冲击，世界经济严重衰退，国内消费、投资、出口下滑，就业压力显著加大，我区民营企业、中小微企业经营困难凸显。受多重因素叠加影响，我区财政收支矛盾加剧，财政运行举步维艰。面对客观形势的严峻挑战，全区财政工作按照中央、省、市和区委的决策部署，在区人大、区政协的监督指导下，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，全面贯彻积极的财政政策，围绕做好“六稳”工作，落实“六保”任务，进一步强化预算管理，提高财政资金使用效率，财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算

1.一般公共预算收入

全区一般公共预算收入预计完成14.8亿元，下降8.2%，完成调整预算100%。

2.一般公共预算支出

全区一般公共预算支出预计完成35亿元，下降12%，完成调整预算 100%。

3.平衡结果

全区一般公共预算总收入为42.71亿元，其中：一般公共预算收入14.8亿元，上级转移支付补助22亿元，调入资金2.2亿元，上年结余3.71亿元。全区一般公共预算总支出为42.71亿元，其中：一般公共预算支出 35亿元，上解支出4亿元，结转下年支出3.71亿元。2020年收支平衡。

（二）政府性基金预算

1.政府性基金预算收入

全区政府性基金收入预计完成3.54亿元，完成预算43.2%。

2.政府性基金预算支出

全区政府性基金预算支出预计完成3.57亿元，完成预算43.5%。

二、2020年主要工作

（一）全力保障疫情防控，保持经济平稳健康发展和社会大局稳定

一是认真贯彻落实中央、省、市关于疫情防控工作的各项政策，积极筹措资金推进疫情防控工作。全年共拨付疫情防控资金4,218万元，用于医疗救治、疫情防控、购置设备物资等，全力保障新冠肺炎疫情防控工作经费需求。二是积极响应国家政策，开辟疫情防控期间绿色采购通道。按规定执行紧急采购程序，需紧急采购的防护装备、设备、用品、药品等，由相关单位直接采购，进一步提高了采购效率，全力满足疫情防控物资需求。三是落实各项优惠政策，助力企业复工复产。认真贯彻落实国家、省、市、区保障疫情防控相关财税政策，确保政策精准聚焦疫情防控，缓解小微企业经营压力，助力经济社会发展有序恢复。

（二）加大减税降费力度，积极财政政策大力提质增效

2020年政府工作报告提出，积极的财政政策要更加积极有为，围绕做好“六稳”工作，落实“六保”任务，以更大的政策力度对冲疫情影响，真正发挥稳定经济的关键作用。我区继续加大减税降费力度，重点减轻中小微企业、个体工商户和困难行业企业税费负担，支持市场主体纾困发展，稳企业保就业。充分利用特殊转移支付机制资金，直接惠企利民，兜牢基层“三保”底线。积极争取中央抗疫特别国债，支持企业复工复产，缓解“六保”压力，对冲疫情减收所带来的影响。密切关注宏观经济形势，努力争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持，做好产业项目筛选和立项申报工作，增强财政保障发展能力，助推县域经济稳定增长，更好服务于全区项目建设和经济发展，全年共争取上级转移支付补助资金22亿元。通过有效落实税收扶持政策、优化纳税服务等方式增强企业发展活力，着力培育优质税源企业，增强财政政策杠杆的撬动作用，壮大基础财源。加大招商引资力度，充分利用辖区内优质资产，围绕产业发展抓招商，围绕财税增收抓项目。持续深化农业供给侧结构性改革，大力推进农业产业化发展，创新体制机制推进农业农村高质量发展，为地方经济社会持续健康快速发展储备动力。

（三）多措并举组织收入，积极应对减收压力

一是组织成立财源建设专班，统筹全区组织收入工作。加强税收征管，坚持主体税种和零散税收征管并重，与税务部门建立畅通沟通机制，积极开展财源、税源调查，及时研判税收征管情况，确保税费收入及时足额入库。加强行政事业性收费和政府性基金征管，努力增加非税收入，研究执收执罚单位经费保障激励机制，调动执收执罚单位积极性，挖掘非税收入潜力。二是积极推进闲置校舍资产盘活工作。完成56所闲置校舍前期测绘、评估的政府招标采购程序，相关测绘、评估工作现已完成。三是积极争取上级特殊转移支付，弥补财力缺口。我区共收到直达资金65,260万元，截至目前拨付资金63,896万元，支出进度为97.9%。财政部门密切跟踪直达资金监控系统，根据直达资金监控系统的预警提示，及时上传数据整改预警信息，确保直达资金直接惠企利民。积极申请抗疫特别国债资金，推进我区基础设施建设。

（四）加大民生领域投入，切实增进民生福祉

以“保基本民生、保工资、保运转”为工作总基调，坚持“量入为出，收支平衡，确保重点，统筹兼顾”的原则，继续调整优化支出结构，增强财政投入的精准度。重点增加对脱贫攻坚、“三农”、科技创新、生态环保等领域的投入，着力支持深化供给侧结构性改革、加强创新和技术攻关、实施乡村振兴战略、促进区域协调发展，推动公共服务资源向基层延伸、向民生领域倾斜。全年投入资金294,016万元，其中：城乡基本建设支出32,130万元，医疗卫生、民政、残疾人等社会保障支出108,285万元，教育、文化、体育、政法经费支出111,433万元，“三农”发展支出42,168万元。

（五）加强基础工作建设，提升财政管理水平

一是认真开展预决算公开工作，持续推进“阳光财政”。进一步完善预决算公开机制，提高预决算公开完整性，细化公开内容，积极回应社会关注。二是认真贯彻落实政府“过紧日子”要求，进一步严格财政收支管理，印发了《关于贯彻落实政府过紧日子要求进一步严格财政收支管理的意见》，其中涵盖了10大项16小项举措，严格控制一般性支出，全年压减非急需非刚性支出超1.2亿元。在大力压减一般性支出的同时，增加对民生领域的投入，聚焦重点领域和薄弱环节，促进经济社会健康发展。三是加强政府采购管理。全年预计完成政府采购140项，采购总额为39,897万元，节约资金992万元，节约率2.43%。四是完成全区公共资源交易领域突出问题专项整治工作。研究制订了我区专项整治方案，细化分解工作任务，协调组织各责任单位按方案职责、任务和时间节点要求共同开展工作。进一步规范了我区公共资源交易领域招投标行为，完善了监督管理机制，有力地维护了公平竞争的市场交易秩序。五是积极开展区街财政管理体制调研，结合我区目前的区街财政体制，印发了《关于给予街道一定税收比例分成补助的意见》，充分调动街道增收积极性，激发街道发展活力，努力增加财政收入，为经济社会发展提供财力保障。六是加强工程预决算审查工作管理。2020年政府投资预算控制数审核完成155个项目，审核采购预算65,069万元，核减10,962万元，核减比例14.4%；工程决算审查完成36项，决算审定价4,466万元，核减1,565万元，核减比例25.9%；政府投资工程第三方决算审查结果复核7项，复核审定金额13,170万元，核减152万元，核减比例1.1%。

（六）加强债务风险防控，规范金融市场秩序

一是加强债务管理工作，防范化解债务风险。全年预计化解债务18.23亿元，其中偿还8.89亿元，置换4.8亿元，核销4.54亿元。完成2020年大连市绩效考核债务化解任务8.84亿元。二是建立并完善偿债工作机制。成立了我区政府债务化解工作专班，建立偿债工作机制，分解每月债务化解任务，落实偿债责任主体，通过专班会议调度、加强绩效考核等工作措施，推进我区债务化解工作。三是成功争取上级债务化解政策，缓解我区偿债压力。四是强化金融事务管理，推动金融市场健康发展。组织我区企业以及相关工作人员参加大连市金融发展局安排的上交所、深交所线上培训。开展了涉非涉稳风险专项排查活动和处置非法集资宣传月活动，净化金融市场环境。

各位代表，在肯定2020年工作成绩的同时，我们也清醒地认识到财政工作中还存在一些问题和困难，主要表现在以下几方面：一是财政收支矛盾突出，刚性支出压力巨大。近年来我区财政收入持续下滑，支出刚性持续攀升，收支缺口进一步加大，落实“六稳”“六保”工作压力极大。二是偿债压力极大。我区融资工作推进缓慢，平台公司转型成效不明显，为确保不发生系统性金融风险，占用财政资金偿还债务，造成较重财政负担。三是财政管理工作还有待进一步完善和加强，在收入组织、预算管理、预算执行、国有资产管理等方面还存在不足。四是支出结构还需进一步优化。非必需甚至不合理的支出仍然存在，供养范围还需科学界定。我们高度重视这些问题，将下大气力采取措施加以解决。

三、2021年预算（草案）

（一）总体思路

“十四五”（2021—2025年）是由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，2021年是“十四五”规划开局之年，做好预算编制和财政工作至关重要。2021年预算编制和财政工作的总体要求是：在以习近平同志为核心的党中央领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，加快建设现代化经济体系，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。继续贯彻落实积极的财政政策，着力激发微观主体活力；优化财政支出结构，严格压缩一般性支出，加大对重点领域支持力度，提高资金配置效率；加快建立现代财政制度，深化预算管理制度改革，推进财政支出标准化，强化预算约束和绩效管理；健全政府债务管理制度，积极防范化解债务风险，促进经济持续健康发展和社会大局稳定。

（二）预算编制

按照新预算法的要求，需编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算，根据“以收定支、收支平衡”的原则编制。具体情况如下：

1.一般公共预算

2021年，全区一般公共预算收入安排15.54亿元，增长5%。其中：区本级11.13亿元，街道级4.41亿元。加上上级转移支付补助20亿元，调入资金8亿元，收入总量为43.54亿元。

按照量入为出的原则，全区一般公共预算总支出安排43.54亿元；其中一般公共预算支出安排39.54亿元（区本级34.63亿元，街道级4.91亿元），上解支出4亿元，2021年收支平衡。

区本级一般公共预算支出构成：工资性经费13.89亿元，运转经费1.11亿元，偿债经费1.60亿元，预备费1亿元，政府性投资0.40亿元，必保民生项目经费16.63亿元。其中必保民生项目经费构成：社会保障经费8.69亿元，医疗卫生与计划生育经费1.52亿元，农林水经费0.33亿元，城市维护经费1.19亿元，企业发展经费0.32亿元，教育经费1.12亿元，文化、旅游、交通等其他项目经费3.46亿元。

2.政府性基金预算

政府性基金预算根据“以收定支、专款专用、收支平衡”的原则编制。

全区政府性基金预算收入安排3.54亿元；全区政府性基金支出安排3.54亿元。

3.国有资本经营预算

我区国有资本经营收入未达到编制国有资本经营预算的要求，暂不编制国有资本经营预算。

4.社会保险基金预算

我区社会保险基金预算收入和社会保险基金预算支出均已纳入大连市社会保险基金预算，不需编制社会保险基金预算。

四、2021年主要工作

2021年是“十四五”规划开局之年，财政工作在贯彻落实好中央、省、市和区委重大决策部署的同时，围绕“六稳”“六保”工作，坚持开源节流并重、增收节支并举，统筹兼顾，协调发展，确保全年财政平稳运行。

（一）积极展现财政作为，助推经济高质量发展

按照党中央、国务院重大决策部署和省、市、区各项工作要求，全力推动“六稳”“六保”任务落实，全力保持财政平稳运行，在推进地区“十四五”规划中体现财政担当、展现财政作为。继续落实好支持实体经济发展的各项政策举措，将各项减税降费政策不折不扣落实到位；围绕“六稳”“六保”集中发力，加大政策支持和资金投入，全力保障中央、省、市及区委重大决策部署落实，稳定经济社会发展基本盘。以深化预算管理制度改革为主线，着力提升财政资金效益和财政管理效能；持续完善事权和支出责任相适应的区街财政管理体制；抓好国资国企、政府采购制度、农业保险高质量发展等重点改革事项的落实。支持做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，用政府的“紧日子”换取老百姓的“好日子”，加强财政预算绩效管理，建立“花钱必问效、无效必问责”的常态化机制。

（二）积极组织财政收入，壮大政府统筹财力

充分发挥财源建设专班统筹组织收入职能，切实抓好税收入库监管和非税收入征管，确保应收尽收、均衡入库，注重提高收入增长质量。密切关注经济形势的发展变化和税收政策调整对财政收支的影响，积极消化减收因素，认真落实应对措施。完善非税收入征缴机制，规范非税收入征收范围及标准，全面优化非税收入结构，实现非税收入总量、质量“双提高”。加快推进现有PPP项目置换存量资金，补充财政收入。积极推进盘活闲置资产，加大招商引资力度，发展“飞地经济”，壮大税收基础。积极盘活我区优质资产资源，吸引各类社会资本参与建设。通过多种渠道组织收入，补充可用财力，提高收入质量，应对减收影响，确保完成全年收入任务，为经济社会发展提供坚实的财力保障。

（三）优化财政支出结构，提高资金使用效能

坚持“量入为出，收支平衡，确保重点，统筹兼顾”的原则，着力调整和优化财政支出结构，精准聚焦增强对国家重大战略实施的支撑能力。基本民生支出要只增不减，重点领域支出要切实保障，一般性支出要坚决压减，严禁铺张浪费。要牢固树立“过紧日子”思想，严格控制一般性支出增长，压减非急需非刚性支出，继续压减“三公”经费，严控会议差旅、咨询培训等经费。严把预算支出关口，严格执行预算刚性约束。切实厘清财政保障边界，杜绝无财力、超财力、超职责、超范围、超标准包揽相关支出。以预算绩效管理为抓手，财政资金使用要大力提质增效，务必精打细算，把钱用在刀刃上，尽早发挥财政资金作用，更好推动政策落地见效。

（四）提高财政保障能力，促进民生事业发展

支持发展公平而有质量的教育。优化教育经费使用结构，加强教育经费绩效管理，重点保障义务教育教师工资待遇落实。推进健康中国战略。坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚决落实常态化疫情防控要求，加大财政投入力度，突出可持续、保底线，促进人民健康和医疗卫生水平提高。稳步提高养老保障水平，确保退休人员基本养老金按时足额发放。加强面向社区的养老服务供给和设施建设，持续推动医养结合，支持养老事业发展。做好民生兜底工作。把保障困难群众基本生活等基本民生支出放在优先保障的重要位置。加强公共文化服务体系建设，支持提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性，促进基本公共文化服务均等化。积极帮扶受疫情影响的部分文化产业恢复发展。支持推进中华优秀传统文化传承发展工程。

（五）强化财政监督检查，提升依法理财水平

一是加强各类专项资金管理，确保专款专用。要严格履行国库集中支付制度、政府采购制度、工程项目招投标制度等，全面加强专项资金监管，全程追踪资金动态，确保资金安全运行。二是加强政府采购监管，严格执行采购预算，按计划组织采购；继续加大采购行为监管力度，从各个环节加强日常审核和基础管理工作，逐步完善采购管理机制，强化采购人行为约束，巩固公共资源交易领域突出问题专项整治和采购人执行政府采购专项问题整治成果。三是进一步加强政府工程预决算审核工作，重点加强工程变更造价审核，确保工程造价经得起推敲和检验。四是加强国有资产管理，深入开展行政事业单位资产核查，加大闲置资产盘活力度，努力增加财政收入。五是加强财政财务培训、会计人员继续教育等工作，全面提高会计队伍整体素质。六是继续推进行政事业单位内部控制制度建设，通过制定制度、程序、流程和方法，不断加强对市场风险、操作风险、法律风险、声誉风险等事前、事中监督和纠正，及时堵塞制度漏洞、消除管理隐患，积极稳妥推进内部控制工作建设。

（六）深化财政改革创新，激发理财机制活力

全面落实预算法要求，进一步强化预算约束，规范政府收支行为。深化预算管理制度改革，运用零基预算理念，打破支出固化格局，提高预算编制的科学性和准确性。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升预算管理水平和政策实施效果。健全权责对等、激励相容的预算绩效管理机制，完善绩效管理制度、绩效指标和标准体系，对新出台重大政策、支出项目开展事前绩效评估，加强绩效目标审核，提升绩效目标的约束力，做好绩效运行监控。扎实开展重点绩效评价工作，推动绩效评价提质扩围，提高评价质量和可信度。强化结果应用，建立完善评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制，做到花钱必问效，无效要问责，低效多压减，有效多安排。大力推动绩效信息公开，积极引导和规范第三方机构参与绩效评价。持续深化财政国库集中支付制度改革，全面提高区和街道两级财政资金划拨效率。

（七）加强金融事务管理，防范化解金融风险

健全政府债务常态化监测机制，综合采取多种措施稳妥化解存量隐性债务。充分发挥政府债务专班工作职能，提前谋划2021年债务偿还计划，逐项逐月将到期债务分解落实，协调各债务人做好按期偿债工作。同时，要积极拓宽融资领域，推进平台公司转型，健全投融资机制，提升平台公司融资偿债能力，减少财政垫付资金，坚决守住不发生系统性风险的底线。加快发展多层次资本市场，积极推进大连美德乐工业组装技术有限公司创业板上市工作。加大处非工作力度，切实增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力。

各位代表，2021年，财政改革和发展将面临更大的机遇和挑战，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的正确领导下，在区人大的依法监督和区政协的民主监督下，全面落实各项工作部署，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好财政预算各项工作，更好地发挥财政职能作用，促进我区经济持续健康发展和社会大局稳定，为我区“十四五”开局之年提供坚强的财力保障，为基本实现社会主义现代化的远景目标奠定坚实的财政基础。

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