区三届人大常委会

第十四次会议文件

关于大连市普兰店区2022年

财政决算情况的报告

（2023年8月28日在普兰店区三届人民代表大会

常务委员会第十四次会议上）

普兰店区财政局局长  王育新

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现向区人大常委会报告关于大连市普兰店区2022年财政决算的情况，请予审议。

2022年，在面对疫情的冲击和维护社会稳定大局的严峻考验下，全区财政工作按照中央、省、市和区委的决策部署，在区人大、区政协的监督指导下，全面贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，认真贯彻落实“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”的要求，充分发挥财政金融的资金调配功能，牢牢抓住经济高质量增长主线，加强财政资源统筹，兼顾稳增长和防风险需要，优化支出重点和结构，持续改善民生，严肃财经纪律，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，着力稳定全区经济社会大局。财政运行总体平稳。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）收支决算

2022年全区财政一般公共预算收入完成28.19亿元，比同期增加3.39亿元，增长13.7%，完成调整预算的103.3%；全区一般公共预算支出完成46.6亿元，比同期减少0.55亿元，同比下降1.2%，完成调整预算的103%。

（二）平衡结果

全区一般公共预算总收入为67.97亿元，其中：一般公共预算收入28.19亿元，一般性转移支付补助22.2亿元，专项转移支付补助2.83亿元,地方政府一般债券转贷收入10.42亿元，调入资金0.16亿元，上年结转2.37亿元，调入预算稳定调节基金1.8亿元。全区一般公共预算总支出为67.97亿元，其中：一般公共预算支出46.6亿元，上解支出6.6亿元，一般债务还本支出10.42亿元，安排预算稳定调节基金0.89亿元，结转下年支出3.46亿元。一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金收支决算情况

（一）收支决算

政府性基金预算收入完成2.86亿元，同比下降0.6%，完成调整预算的77.1%；全区政府性基金支出完成4.43亿元，同比增长4.2%，完成调整预算的53.4%。

（二）平衡结果

基金预算总收入为9.45亿元，其中：基金预算收入2.86亿元，上级补助收入0.47亿元，债务转贷收入2.77亿元，上年结转3.35亿元。基金预算总支出为9.45亿元,其中：基金预算支出4.43亿元，债务还本支出0.8亿元，结转下年支出4.22亿元。政府性基金预算收支平衡。

三、地方政府债务情况

经大连市批准我区债务限额由2021年的66.67亿元增至2022年的68.64亿元(其中一般债务56.07亿元，专项债务12.57亿元)。截至2022年12月31日，我区政府债务余额66.18亿元(包括一般债务53.61亿元、专项债务12.57亿元),未突破限额。限额增加主要是我区争取到大连市政府专项债券1.97亿元。

在66.18亿元的政府债务中，政府债券64.89亿元，存量债务1.29亿元。

四、决算有关事项说明

（一）支出政策实施和重点支出情况。2022年，我区坚决贯彻落实“过紧日子”要求，大力压缩非刚性、非重点支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢兜实“三保”底线。2022年民生项目支出共计36.86亿元，占一般公共预算支出的79.1%。其中教育支出8.89亿元，社会保障和就业支出11.07亿元，卫生健康支出2.72亿元，城乡社区支出4.59亿元，农林水支出6.73亿元。

（二）本级预算调整及执行情况。2022年我区进行了一次预算调整，将一般公共预算收入由16.69亿元调整为27.3亿元；将一般公共预算支出由44.73亿元调整为45.26亿元。一般公共预算收入最终完成28.19亿元，超收的0.89亿元全部补充预算稳定调节基金。

（三）预备费使用情况。2022年预备费年初安排1.2亿元，主要用于年初未安排预算的项目经费、疫情防控、应急事项以及其他难以预见的支出。

五、重点工作情况

（一）全面落实一揽子政策，竭力稳住经济基本盘

1.积极贯彻落实税费支持政策。认真贯彻落实党中央国务院决策部署，确保减税降费、留抵退税等稳经济政策落地生根，进一步优化我区营商环境，激发市场活力。全年共办理增值税留抵退税24,000万元，一般公共预算收入减收3,240万元；办理“六税两费”减免2,399 笔，一般公共预算收入减收2,520万元；为1,544户中小微制造业办理缓税，一般公共预算收入减收8,110万元。合计造成我区一般公共预算收入减收13,870万元。

2.加大财政支持经济发展力度。一是统筹安排资金支持企业发展。拨付企业招商引资资金277万元，支持华亿电力、三川混凝土等企业发展；拨付企业补助资金1,821万元，支持固特异、德源刹车盘、普瑞康生物、双晟物流、公交公司、客运站等企业发展；拨付370万元支持“飞地经济”发展。二是加大政府采购支持中小企业力度。坚持在政府采购过程中落实中小企业、残疾人企业、创新企业、节能环保采购等各项扶持政策，强化政策落实环节的管理，确保各项政策得到有效贯彻。全年采购项目共137个，其中有128个项目为中小企业中标，中小企业中标率93.4%。

3.支持加快基础设施建设。一是全面推进乡村振兴。拨付1,050万元扶持壮大村集体经济；拨付1,500万元用于村内道路硬化；拨付100万元支持美丽乡村建设。二是积极推进城乡建设项目。拨付交通建设项目资金8,475万元，主要为农村公路大中修项目和乡道站、公路段项目；拨付城市建设资金14,077万元，用于老旧小区改造、城市燃气更新改造、自来水管网改造等。三是积极申报专项债项目，筹集建设资金。经财政部和国家发改委评审，2022年双通过的新增和续建项目共12个，根据项目需求实际发行专项债券1.97亿元，有效弥补了我区建设资金不足的短板。

（二）强化财政收支管理，保障财政平稳运行

1.全力抓好财政收入。一是完善税收征管机制。建立税收联动工作机制，充分发挥联动机制作用，研究税收组织工作；紧盯重点项目建设，确保对应项目税收及时入库；依法依规清理欠税，确保税收应收尽收、及时入库。二是加大非税收入组织力度，补充财政收入。通过刘大水库特许经营权转让形成收入104,500万元,砂石公司国有资产收入2,505万元,盘活行政事业单位闲置资产7,190万元,清缴海域罚没收入13,500万元，农村安全饮水项目收入12,700万元。非税收入大幅增长有效地保障了全年财政支出。三是积极争取转移支付补助，提高财政保障能力。全年共争取上级转移支付资金25.03亿元，其中：一般性转移支付22.2亿元，专项转移支付2.83亿元。

2.严控支出兜牢底线。坚持底线思维，牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减低效无效、标准过高和非急需非刚性的项目支出，压减比例不低于年初预算批复的公用经费和项目支出总额的6%, 按不低于年初预算25%比例压减“三公”经费总量,全区全年压减6,800万元,竭力做好财政“紧平衡”下的支出保障工作，科学统筹安排库款，防范支付风险，兜牢兜实“三保”底线。全年财政支出用于民生领域的比重超过79.1％。

（三）坚持以人民为中心，保障和改善社会民生

1.加大教育投入力度。拨付教育领域资金8.9亿元，支持教育事业优质均衡发展。全面保障教师工资待遇，完善城乡义务教育经费保障机制。扶持学前教育发展，拨付公办学前教育运行补助经费1,272万元，拨付普惠民办幼儿园补助经费203万元。支持特殊教育事业发展，拨付特殊教育学校公用经费及学生在校生活补助195万元。

2.提高社会保障水平。持续完善城乡保障救助制度，不断强化社保基金监督管理，做到应保尽保，应兜尽兜。其中发放城乡低保金13,104万元；发放优抚对象、残疾人和高龄老人等补贴补助7,767万元。

3.完善基层健康体系。拨付疫情防控经费5,150万元，保障全区疫情防控工作有序推进。拨付计划生育补助资金5,992万元，拨付乡镇卫生院收支缺口补助资金1,276万元，基本公卫补助资金1,652万元，医共体建设补助资金200万元，医疗服务与保障能力补助390万元，进一步完善基层卫生服务体系，确保全区卫生健康工作正常运转。

（四）积极推进财政改革，财政管理提质增效

1.深化预算管理一体化改革。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，全流程整合预算管理各环节业务规范，实现预算编制、执行、决算、会计核算等各项业务全面贯通。预算管理一体化系统于2022年1月1日起正式上线运行，全区131个预算单位均纳入预算管理一体化，目前系统运行平稳顺畅。

2.完善区对街道财政管理体制。结合我区当前发展的实际需求，对街道财政管理体制运行开展调研工作，提出完善区对街道财政管理体制意见，于8月下旬下发文件并实施。新体制运行平稳顺畅，有利于激发各街道经济发展潜力。

3.加大财政投资评审力度。投资预算控制数审核完成238项，审定数75,387万元，核减11,226万元，核减率13%。工程竣工结算审查完成82项，审定价21,263万元，核减1,081万元，核减率4.8%。工程竣工工程量验收完成61项，验收金额23,375万元。完善我区工程材料市场价格调查工作体系，将市场调查基础性工作推广到社会层面，提高价格信息的统一性、准确性、权威性。

4.加强财政监督检查。按时完成2022年度政府和部门预算公开集中发布工作，共发布预算公开单位131家。完成2021年度部门决算公开集中发布工作，发布决算公开单位100家。

（五）强化风险管控措施，推进金融领域发展

1.防范化解债务风险。本年度通过多种举措化解债务风险，债务管理工作更加规范。一是通过处置资产、与债权人协商展期等措施，化解债务风险，未出现债务逾期。全年共化解债务本息7.26亿元，其中政府债务2.34亿元，其他各类债务4.92亿元。二是完善债务化解工作机制，研究化债措施。组织债务单位召开债务化解会议，对债务化解情况进行总结，逐笔分析2022年到期债务化解方法，推进平台类公司融资、资产处置等相关工作。

2.加大处非工作力度，净化金融市场环境。一是积极开展处置非法集资活动。组织参与防范非法集资短视频征集大赛，共整理参赛作品6份。开展处置非法集资宣传月活动，普及和宣传防范非法集资相关知识，提高人民群众防范非法集资意识和能力。在普兰店站前广场开展“守住钱袋子 护好幸福家”为主题的防范非法集资宣传月活动。在“中国银行保险报”公众号开展知识竞赛答题活动，竞赛累计答题次数14,610次。共开展“七进”等宣传活动145次，参与群众33,458人次，刊印杂志12,879份，广播电视播放3次，发布原创作品14篇，点击量、阅读量、曝光量、转发量9,602次，互动宣传覆盖人数288,158人次，发送短信174条。户外 LED 显示屏272个，海报、展板294个，发放传单58,554张。二是完成非法集资陈案梳理工作。建立案件台账，重点做好已返款、已判决无资产、司法进程中已返款案件的梳理。

3.加快推进金融领域发展。一是完成社区金融服务站签订挂钩合作协议和服务承诺书工作。通过线上形式组织2个街道、4个社区签订挂钩合作协议，并参加金融服务站管理人员培训活动，同时，完成4个社区与金融机构签订社区金融服务站服务承诺书工作。二是完成拟上市后备企业筛选工作。实行上市后备企业库动态管理，目前纳入我区上市后备企业培育数据库有10家，其中大连美德乐工业组装技术有限公司计划在创业板上市。

（六）加强国资国企管理，推动国企转型升级

1.稳步推进融资平台市场化转型。按照平台公司市场化转型的系列方案，成立了国有集团公司筹备小组，负责协调推进集团公司相关工作。5月通过政府官方网站发布了平台公司市场化转型脱钩公告。7月初完成全部涉改企业审计工作。9月28日转型后的莲城国投集团公司工商注册工作全部完成，莲城国投集团党委正式成立，集团内部组织架构全部建立完成，集团内部开始有序运转。

2.积极推进全民所有制企业改革。为保质保量完成全民所有制企业改革工作，多次到市国资委学习市级国企改制经验，调研其他县市区改革进展情况，结合我区国企实际，确定适合我区的全民所有制企业改制思路，到2022年底，在涉改的19户企业中，已有12户完成改制工作，剩余7户因历史遗留问题较多，仍在积极解决并推进改制。

3.完善国企监管机制，实现企业财务工作动态监督。按照省、市国资委工作要求，定期开展国资系统监管企业债务风险排查，把防范化解重大风险作为重中之重，及时防范、有效化解；开展国有企业房产、土地和机器设备等固定资产出租出借情况专项调查，以及存货和在建工程管理专项自查工作，对存在的问题督促企业积极整改，提高国有资产使用效益，确保国有资产保值增值，防止国有资产流失。

4.积极推进闲置资产管理及盘活工作。一是对全区闲置资产进行多次摸底排查，依法开展招标及测评工作，为分类处置提供依据。二是积极开展业务培训，进一步明确资产管理责任，规范处置流程，提高资产利用效率。全年盘活闲置资产实现收入0.72亿元。

2022年财政工作虽稳步开展，但也要清醒地认识到，现阶段财政工作中还存在一些问题和困难：一是财政收入形势不容乐观。当前疫情后的经济复苏稍显缓慢，且各类税费支持政策的延续，也导致了税收增长乏力。虽然非税收入有所增长，但持续性不强，且因收入规模较低，增长绝对值有限，难以保障持续攀升的财政支出。二是支出保障能力减弱。财政收入增长有限，而增支因素较多，除了要保障“三保”、偿债等刚性支出外，还需应对社会发展、审计整改等多种因素导致的各类刚性支出需求，可用财力捉襟见肘，支出保障压力逐步增大。三是债务压力明显加大。相比较我区有限的财政收入，债务余额总量较大，加上税收下降、保“三保”支出、还债高峰等因素叠加影响，化债措施有限，债务风险偏高的趋势短时间难以改变。四是财政工作管理还存在薄弱环节。资源统筹能力不强，支出结构有待进一步优化。非必需甚至不合理的支出仍然存在，供养范围还需科学界定，经费列支还需更加严谨。绩效管理、财政评审亟待加强。国资国企管理工作较为薄弱，国企改革工作仍需加快推进。我们高度重视这些问题，将深入调查研究，采取有力措施，切实加以解决。

2023年，财政改革和发展将面临更大的机遇和挑战，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的依法监督和区政协的民主监督下，全面落实各项工作部署，扎实做好财政预算各项工作，更好地发挥财政资金效能，促进我区经济持续健康发展和社会大局稳定，为基本实现社会主义现代化的远景目标奠定坚实的财政基础。

2022年度财政总决算公开.pdf