区三届人大常委会

第三十次会议文件

关于大连市普兰店区

2024年财政决算情况的报告

（2025年8月27日在普兰店区三届人民代表大会

常务委员会第三十次会议上）

普兰店区财政局局长  王育新

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，由我向本次会议报告普兰店区2024年财政决算情况，请予审议。

2024年是新中国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。全区财政系统深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，沉着应对各种风险挑战，立足财政职能，强化责任、持续用力、攻坚克难，财政改革发展各项工作稳步推进。全区财政运行总体平稳。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）收支决算

2024年全区财政一般公共预算收入完成33.63亿元，同比增长7%，完成年初预算的99%；全区一般公共预算支出完成49.39亿元，同比增长1.4%，完成调整预算的100%。

（二）平衡结果

全区一般公共预算总收入为66.36亿元，其中：一般公共预算收入33.63亿元，一般性转移支付补助22.66亿元，专项转移支付补助2.03亿元,地方政府一般债券收入1亿元，待偿债置换一般债券上年结余1.06亿元，动用预算稳定调节基金0.04亿元，上年结余收入5.94亿元。全区一般公共预算总支出为66.36亿元，其中：一般公共预算支出49.39亿元，上解支出6.23亿元，一般债务还本支出2.06亿元，调出资金0.46亿元，结转下年支出8.22亿元。2024年一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金收支决算情况

（一）收支决算

政府性基金预算收入完成2.18亿元，同比下降31.6%，完成调整预算的82.6%；全区政府性基金支出完成8.09亿元，同比增长153.6%，完成调整预算的102.4%。

（二）平衡结果

基金预算总收入为25.4亿元，其中：基金预算收入2.18亿元，上级补助收入1.75亿元，债务转贷收入13.04亿元，上年结转7.37亿元，调入资金1.06亿元。基金预算总支出为25.4亿元,其中：基金预算支出8.09亿元，债务还本支出9.36亿元，结转下年支出7.35亿元，调出资金0.6亿元。政府性基金预算收支平衡。

三、地方政府债务情况

经大连市批准我区债务限额由2023年的82.14亿元增至2024年的94.51亿元(其中一般债务67.22亿元，专项债务27.29亿元)。截至2024年12月31日，我区政府债务余额94.32亿元(包括一般债务67.22亿元、专项债务27.1亿元),未突破限额。限额增加主要是我区争取到大连市政府债券12.37亿元。

在94.32亿元的政府债务中，政府债券93.03亿元，存量债务1.29亿元。

四、决算有关事项说明

（一）支出政策实施和重点支出情况。2024年，我区坚决贯彻落实“过紧日子”要求，大力压缩非刚性、非重点支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。2024年用于教育、社会保障、卫生健康、节能环保、农林水等民生领域的支出36.98亿元，占一般公共预算支出比重为75%。

（二）本级预算调整及执行情况。2024年我区进行了一次预算调整，因当年财政收入中可用财力不足，一般公共预算支出下滑严重，“三保”、偿债及其他刚性支出压力较大，将一般公共预算支出由56.39亿元调整为49.39亿元。

（三）预备费使用情况。2024年预备费年初安排1.2亿元，主要用于年初未安排预算的项目经费、应急事项以及其他难以预见的支出。

五、重点工作情况

全区财政工作严格落实区三届人大三次会议有关决议要求，严格执行区人大批准的预算，坚持稳中求进、以进促稳，先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕打造城乡一体化高质量融合发展示范区，扎实实施积极财政政策，进一步深化财政体制改革，持续优化财政支出结构，确保财政平稳运行。

（一）财政政策效能提升，保障能力不断增强

一是聚焦挖潜增收，狠抓收入征管。紧盯全年收入目标，研判财政收入态势，强化财税联动机制，加强重点税源管理。多措并举挖掘收入潜力，除常规税费收入外，加大非税收入组织力度，通过农村安全饮水、海域资源盘活、矿山资源处置、皮口港资产盘活等形成收入14.54亿元，盘活职教中心及其他闲置资产11处，形成收入1.43亿元。积极推进税费清缴工作，全年清欠税费累计近1.7亿元。二是积极争取上级转移支付补助。2024年共争取上级转移支付补助24.69亿元，其中一般转移支付补助22.66亿元，专项转移支付补助2.03亿元。三是充分发挥专项债券、特别国债对重点项目建设的推动作用，积极申报专项债项目筹集建设资金，2024年专项债券项目通过财政部审核有10个项目，其中财政部发改委双通过项目有9个, 双通过项目专项债额度3.98亿元。全年发行专项债券资金2.8亿元。做好超长期特别国债项目申报工作，下达超长期特别国债1.3亿元，用于疾控中心综合改造、老旧小区燃气管网改造及再生资源分拣中心等项目。

（二）财政保障不断优化，资金效益大幅提升

坚持“开源”与“节流”并举，牢固树立“过紧日子”思想，调整优化支出结构。根据“量入为出、统筹安排、突出重点”原则，统筹安排支出，其中用于教育、文化体育、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障、粮油物资储备等民生领域的资金达36.98亿元，占一般公共预算支出的比重为75%。较2023年民生领域支出同比增长4%。教育领域支出实现“只增不减”，各项民生政策得到有效落实。严控“三公”经费等运行成本，持续压减“三公”经费支出，保持“只减不增”。推进办公用房资源合理配置和集约使用，降低机关运行成本。完成城乡低保提标工作，新标准从2024年7月1日开始执行。

（三）牢固树立底线思维，有效防控财政风险

一是坚决防范政府债务风险。全年化解债务14.49亿元，其中财政资金偿还4.87亿元，企业资金偿还0.21亿元。与金融机构达成多项展期和降息协议，每年可节省利息约1600万元。压降2家平台公司，退出债务系统。积极推进拖欠企业账款化解工作，改善我区营商环境，通过大连银行贷款化解4.69亿元，通过债券资金、抵顶资产、与企业协商核销等方式化解2.37亿元。二是争取专项债券资金。争取到3年16亿元的专项用于置换隐性债务的债券资金，其中2024年8.1亿元额度已置换完毕。三是筑牢财政资金安全底线。加强预算支出执行动态监控，严格防范财政支付风险。明确“三保”支出在财政支出的优先顺序，将“三保”保障范围和保障标准清单化管理，切实保障基本民生、工资发放和机构运转。

（四）财政管理提质增效，财政运行规范有序

一是提高财政监督质效。组织完成2024年度预算公开，检查覆盖率100%。完成对街道2023年度财会管理和财政业务考核工作，这是近年来首次对街道（园区）开展考核工作，有利于推动街道财政管理工作高质量发展，构建我区财政工作新局面。二是率先完成街道金库撤销工作。按照上级财政部门撤销乡镇级金库的要求，我区率先完成街道金库撤销工作，将18个街道参照预算单位管理，统筹全区财政资金，合理安排财政支出。三是加强会计管理工作。全年组织3次线下会计培训，共计224人次参加培训；组织完成2023年度代理记账机构网上备案审核工作，共审核备案23家次；审批申请代理记账机构许可2家，注销许可1家。四是积极推进“阳光采购”“阳光招投标”工作。建立相对独立封闭且具备录像功能的远程在线监管室，与大连市公共资源交易大数据监管系统对接调试完成并投入使用。对检察机关移交的刑事案件中涉及围标串标等违法行为的4家企业依法处理，给予罚款、列入不良行为记录名单等处罚。五是强化采购监管，节省财政成本。完成政府采购项目115个，采购总额为2.26亿元，节约资金0.08亿元，节约率3.3%。六是加强工程预决算审查工作。全年预算控制数审核252项，审定数7.82亿元，核减1.11亿元，核减率12.4%。完成工程竣工结算审核189项，审核结算工程造价8.33亿元，核减0.75亿元，核减率8.3%。

（五）国企经营质效齐升，国资管理日益规范

一是“一企一策”推动区属国有企业分类改革，不断壮大国企实力。调整存量结构，推动国有资本和国有资源向重点领域优势企业集中，将森林旅游公司股权划转至大连安波旅游公司作为莲城国投公司三级子公司。持续推进区属国有企业负责人薪酬制度改革，完成普兰店区锦泓自来水有限公司企业负责人薪酬改革工作。二是持续推进“阳光国企”平台建设工作。扩大纳入平台企业范围，已纳入15家国有企业，建立科学管理体系，规范平台运行，组织企业职工进行平台注册，平台建设不断完善。坚持“应公开尽公开”原则，确保国企信息充分公开。三是开展“阳光国资”行动。全面开展应收款项专项清理工作，提升财政资金使用效益，保障财政资金科学规范高效管理，全年清缴应收款项累计2491.67万元。破解资产盘活“办证难”取得显著成效，工作经验在全省推广。

（六）金融环境不断净化，助力强区惠企惠农

一是做好处置非法集资工作，净化金融环境。完善处置非法集资工作机制，成立区打击非法集资专项行动工作专班，印发了《普兰店区打击非法集资专项行动工作专班方案》。开展风险线索排查，累计排查省移交涉嫌非法集资线索3批7条。开展以“守护钱袋子•护好幸福家”为主题的防范非法集资集中宣传日活动。二是积极开展金融服务，推动金融事业发展。开展银企对接活动8次，为企业提供银行贷款近2亿元，解决企业经营发展难题。三是充分发挥金融职能，惠农富农。积极开展“海参仓单质押贷款”业务，累计提供信贷支持274笔，共计1.58亿元。积极推进“整村授信”工作，实现涉农行政村全覆盖，已授信18448户，授信额度20.07亿元，已用信3027户，用信金额3.86亿元。

主任、各位副主任、各位委员，2024年我区财政工作面临非常大的压力，但通过财政部门及全区各部门、各街道的共同努力，较好地保障了重点支出落实到位，保证了全年财政收支平衡，财政改革发展工作也取得了新的进展。同时，我们也清醒地认识到，财政运转和改革发展中仍然存在一些矛盾和问题：可用财力增长有限，财政保障能力不足，总体财力难以保障持续增长的财政支出需求；防范化解债务风险仍有压力，每年需要支付的政府债务利息增加，对财政预算安排提出了更高的要求；财政资金绩效评价结果的应用还未形成全链条绩效管理机制，零基预算改革需要进一步深化；区属国有企业竞争力不强，自身造血能力有待提升；存量资产家底有待进一步摸清，单位资产管理基础工作薄弱。面对困难和挑战，我们将高度重视，认真分析，充分汲取各方建议，采取有力措施，在今后的工作中加以解决。

主任、各位副主任、各位委员，2025年，全区财政工作将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的正确领导下，自觉接受区人大、区政协的监督，以舍我其谁的使命感、时不我待的紧迫感、事不避难的责任感，开拓进取、实干担当，推动财政高质量发展迈出更加坚实的步伐，为打造城乡一体化高质量融合发展示范区做出新的贡献。

2024年度财政总决算公开.pdf