大连市普兰店区财政局

                               2020年度部门预算新增内容补充说明

目录

第二部分   大连市普兰店区财政局2020年部门预算表

十一、2020年财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）

十二、2020年财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）

第三部分  大连市普兰店区财政局2020年部门预算情况说明

一、2020年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出总体情况

2020年一般公共预算支出655.58万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算支出减少925.13万元，下降58.5%。主要原因：机构改革事业人员划入新成立中心。

（二）一般公共预算支出结构

2020年一般公共预算支出655.58万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）540.65万元，比2019年预算减少892.65万元，下降62.2%。主要原因：机构改革事业人员划入新成立中心。

2、社会保障和就业（类）79.06万元，比2019年预算增加41.59万元，增长111%。主要原因：养老保险列支科目2019年列在一般公共服务科目。

3、住房保障支出（类）35.87万元，比2019年预算减少74.07万元，下降67.3%。主要原因：机构改革事业人员划入新成立中心。

二、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出574.38万元，包括人员经费465.11万元，日常公用经费109.27万元。其中：

1、工资福利支出425.83万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

2、商品和服务支出109.27万元，主要用于：办公费、印刷费等支出。

3、对个人和家庭的补助39.28万元，主要用于离休工资、遗属补助等支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）国库集中支付项目情况

1、项目概述

国库集中支付是以国库单一账户体系为基础，以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托，支付款项时，由预算单位提出申请，经规定审核机构（国库集中支付执行机构或预算单位）审核后，将资金通过单一账户体系支付给收款人的制度。

2、立项依据

实施国库集中支付有其重要意义，一是可以从根本上解决财政资金多环节拨付、多头管理、多户头存放的弊端，提高财政资金使用效益。二是降低财政资金运行成本。实行国库集中支付后，单位未使用资金全部结余在国库，可减少短期借款或发行国债数量。由过去向多个户头拨款变为向一个户头拨款，大大减少了在途资金量，从而降低了财政资金运行成本。三是强化财政预算的执行，推进了部门预算改革步伐。四是真实反映了财政资金的实际支出数，使财政部门对财经形势做出及时、准确的判断。五是有效防止对财政资金的挤占、挪用和截留，从源头上预防和遏制了腐败。六是提高了资金到位速度。实行国库集中支付制度后，对各预算单位来说，省去了国库向单位拨款程序，国库处批准单位用款计划后，直接通过电子网络传送到会计中心，会计中心收到用款计划，单位即可使用资金，可提前资金到位时间3—5天。

3、实施主体

大连市普兰店区财政局。

4、 实施方案

按照建设现代财政管理体制的改革部署，根据上级财政部门工作要求，结合我区实际，不断深化国库集中支付改革。通过规范银行账户管理，夯实国库集中支付基础，严格按照国库集中支付制度的要求，开设国库单一账户、财政零余额账户、预算单位零余额账户、预算外资金财政专户、特设专户，将所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，全面实行零余额账户支付。规范国库运行，提升国库科学化精细化管理水平。进一步明确财政部门、人民银行、代理银行等相关主体的职责划分，坚持国库集中支付业务规范化操作程序。严格用款计划和支付申请审批，实现用款计划对部门预算执行的控制，统筹预算收支进度。完善直接支付、授权支付划分标准和程序，提高财政直接支付审核效率。同时，加强稽核检查、资金核算、事后反馈、档案管理工作，确保资金安全。在各预算单位积极推行公务卡制度改革，引导加快公务卡刷卡环境建设，推行公务卡制度改革，减少现金结算，提高公务支出的透明度，积极打造廉洁、高效的阳光政府。

5、实施周期

长期实施。

6、年度预算安排

2020年拟安排该项目一般公共预算32万元。

（二）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2020年度机关运行经费财政拨款预算109.27万元, 比2019年预算增加12.15万元，增长12.5%，主要原因：是新招录公务员。

大连市普兰店区财政局2020年预算公开新增内容补充表.xls